基金经理：彭振中
| 单位净值:0.9733 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.9883 | 截止日期:2024/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成全球美元债债券(QDII)C人民币(008752)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 38,087 | -22,323 | -8,834 | 9,342 |
| 基金本期净收益(元) | 36,969 | -49,947 | -52,470 | -8,256 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | -0.0088 | -0.0037 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,802,820 | 2,548,030 | 2,546,960 | 2,216,080 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0005 | 0.9871 | 0.9959 | 0.999 |
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