基金经理：郑欣
| 单位净值:1.1158 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2138 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:9.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景泰纯债债券A(008747)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,241,660 | 5,537,980 | 4,252,300 | -3,005,210 |
| 基金本期净收益(元) | 4,435,010 | 4,239,560 | 2,059,300 | 1,186,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0089 | 0.0068 | -0.0042 |
| 期末基金资产净值(元) | 960,171,000 | 701,744,000 | 696,639,000 | 692,457,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1359 | 1.1279 | 1.119 | 1.1121 |
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