| 单位净值:1.1419 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1664 | 截止日期:2025/5/23 | ||
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| 最新规模:5.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧同益债券(008739)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,245,520 | 14,716,400 | -586,962 | 9,161,770 |
| 基金本期净收益(元) | 7,846,510 | 7,557,240 | 7,834,230 | 4,391,920 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0292 | -0.0012 | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(元) | 569,208,000 | 564,963,000 | 550,246,000 | 550,833,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1301 | 1.1216 | 1.0924 | 1.0936 |
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