| 单位净值:1.1271 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2043 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧同益债券(008739)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,685,300 | 3,267,000 | 2,954,270 | 10,461,900 |
| 基金本期净收益(元) | 2,700,600 | 3,630,220 | 10,598,200 | 5,340,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.0065 | 0.0059 | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(元) | 550,897,000 | 585,891,000 | 582,624,000 | 579,669,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1159 | 1.1632 | 1.1567 | 1.1508 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。