| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.3952 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒利纯债C(008729)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 346,948 | -716,038 | 12,394,200 | -2,569,520 |
| 基金本期净收益(元) | 314,596 | 8,535,320 | 15,021,500 | 2,494,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | -0.0011 | 0.005 | -0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,647,900 | 89,394,400 | 3,334,800,000 | 847,926,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0471 | 1.0424 | 1.0613 | 1.2029 |
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