| 单位净值:1.3271 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.3721 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新规模:15.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒利纯债C(008729)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,995,800 | 10,228,500 | 1,386,930 | 303 |
| 基金本期净收益(元) | 10,733,700 | 4,210,530 | 711,482 | 238 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0191 | 0.0139 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,632,760,000 | 1,062,380,000 | 1,033,500,000 | 46,216 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4422 | 1.6597 | 2.0181 | 1.3472 |
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