基金经理：马毅
| 单位净值:0.9926 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:2.3333 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒利纯债A(008728)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 181,786 | 150,531 | 425,394 | -1,257,850 |
| 基金本期净收益(元) | 91,868 | 202,588 | 292,134 | 3,577,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0051 | 0.0072 | -0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,944,700 | 22,119,600 | 46,454,800 | 82,952,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.051 | 1.0425 | 1.0399 | 1.0348 |
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