基金经理：王璐
| 单位净值:1.0541 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1389 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:78.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德裕瑞三年定开债券(008724)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 50,437,500 | 50,782,200 | 48,914,900 | 45,105,700 |
| 基金本期净收益(元) | 50,437,500 | 50,782,200 | 48,914,900 | 45,105,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0068 | 0.0066 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,850,230,000 | 7,926,720,000 | 7,875,940,000 | 8,051,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0514 | 1.0617 | 1.0549 | 1.0783 |
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