| 单位净值:1.0572 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1770 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新规模:15.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 22,235,000 | 2,195,280 | -4,723,970 | 858,860 |
| 基金本期净收益(元) | 5,495,300 | 6,529,420 | -4,837,930 | 1,474,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | 0.0015 | -0.0096 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,513,140,000 | 1,501,770,000 | 509,612,000 | 514,336,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0445 | 1.0366 | 1.035 | 1.0446 |
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