基金经理：杜钧天
| 单位净值:1.0450 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1573 | 截止日期:2025/6/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,723,250 | 9,401,010 | 5,205,250 | 4,310,120 |
| 基金本期净收益(元) | 2,676,780 | 4,503,830 | 6,388,050 | 4,308,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 | 0.0191 | 0.0106 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 525,786,000 | 530,509,000 | 531,940,000 | 526,736,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0679 | 1.0775 | 1.0804 | 1.0698 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。