| 单位净值:0.1791 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.1791 | 截止日期:2025/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 13,723,600 | -4,859,760 | 6,667,040 | 3,683,060 |
| 基金本期净收益(元) | 2,135,440 | 1,043,380 | 2,081,150 | 1,058,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.095 | -0.0378 | 0.0484 | 0.031 |
| 期末基金资产净值(元) | 186,400,000 | 154,467,000 | 151,825,000 | 158,939,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2297 | 1.1344 | 1.1714 | 1.1215 |
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