基金经理:荣膺
单位净值:1.5087 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.5087 | 截止日期:2025/2/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏黄金ETF联接C(008702)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -1,512,840 | 21,248,100 | 4,004,150 | 12,037,700 |
基金本期净收益(元) | 7,112,850 | 10,866,100 | 5,835,150 | 2,801,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 | 0.1004 | 0.0172 | 0.1009 |
期末基金资产净值(元) | 899,309,000 | 282,997,000 | 325,773,000 | 168,265,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3667 | 1.3309 | 1.241 | 1.2017 |