基金经理：张婉玉
| 单位净值:1.1506 | 累计净值:1.3022 | 截止日期:2026/9/30 | |||
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| 最新规模:9.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通兴利12月定开债券发起(008678)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,533,420 | 10,793,600 | 8,507,130 | -1,243,200 |
| 基金本期净收益(元) | 8,733,200 | 9,843,610 | 9,221,780 | 11,871,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0133 | 0.0105 | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(元) | 948,895,000 | 940,362,000 | 929,570,000 | 964,803,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1715 | 1.1609 | 1.1476 | 1.1911 |
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