| 单位净值:1.0242 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2047 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致融一年定期债券(008661)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 49,805,900 | 8,066,110 | 35,108,600 | 26,664,900 |
| 基金本期净收益(元) | 25,991,500 | 22,401,200 | 25,194,000 | 19,477,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.003 | 0.0131 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,749,970,000 | 2,775,430,000 | 2,777,040,000 | 2,746,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0231 | 1.0325 | 1.0331 | 1.0222 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。