| 单位净值:1.0085 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2192 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:27.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致融一年定期债券(008661)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -13,995,300 | 35,583,700 | -5,275,920 | 49,805,900 |
| 基金本期净收益(元) | 19,093,600 | 19,186,200 | 29,079,200 | 25,991,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | 0.013 | -0.002 | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,808,550,000 | 2,832,980,000 | 2,805,640,000 | 2,749,970,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0221 | 1.031 | 1.0211 | 1.0231 |
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