| 单位净值:1.0387 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1957 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:27.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致融一年定期债券(008661)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 8,066,110 | 35,108,600 | 26,664,900 | 16,643,600 |
| 基金本期净收益(元) | 22,401,200 | 25,194,000 | 19,477,300 | 14,844,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0131 | 0.0118 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,775,430,000 | 2,777,040,000 | 2,746,550,000 | 1,719,890,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0325 | 1.0331 | 1.0222 | 1.0099 |
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