基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0024 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1646 | 截止日期:2025/3/21 | ||
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| 最新规模:80.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮淳享66个月定期开放债券(008659)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 85,845,100 | 84,749,000 | 83,029,400 | 76,939,500 |
| 基金本期净收益(元) | 85,845,100 | 84,749,000 | 83,029,400 | 76,939,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0106 | 0.0104 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,078,180,000 | 8,080,330,000 | 8,099,580,000 | 8,016,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0098 | 1.01 | 1.0124 | 1.0021 |
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