基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0076 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2135 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新规模:80.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮淳享66个月定期开放债券(008659)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 79,734,800 | 90,624,000 | 91,110,900 | 86,842,600 |
| 基金本期净收益(元) | 79,734,800 | 90,624,000 | 91,110,900 | 86,842,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,026,570,000 | 8,056,440,000 | 8,077,810,000 | 8,114,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0033 | 1.0071 | 1.0097 | 1.0143 |
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