基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0090 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2012 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:80.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮淳享66个月定期开放债券(008659)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 91,110,900 | 86,842,600 | 77,680,500 | 85,845,100 |
| 基金本期净收益(元) | 91,110,900 | 86,842,600 | 77,680,500 | 85,845,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0109 | 0.0097 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,077,810,000 | 8,114,700,000 | 8,027,860,000 | 8,078,180,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0097 | 1.0143 | 1.0035 | 1.0098 |
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