基金经理：赵滔滔
| 单位净值:1.0456 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2496 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德汇盈一年定开(008654)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 6,819,530 | -347,028 | 8,536,640 | -245,941 |
| 基金本期净收益(元) | 9,247,430 | 6,754,700 | 6,742,200 | 5,247,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0005 | 0.0126 | -0.0004 |
| 期末基金资产净值(元) | 702,659,000 | 702,593,000 | 729,280,000 | 720,743,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0404 | 1.0403 | 1.0798 | 1.0672 |
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