基金经理：柴文婷
| 单位净值:1.1401 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2766 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:32.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 25,088,900 | 14,377,500 | -5,764,730 | 38,739,100 |
| 基金本期净收益(元) | 13,528,400 | 12,233,800 | 10,783,400 | 22,828,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0089 | -0.0023 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,185,600,000 | 1,756,280,000 | 2,843,140,000 | 2,837,320,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1337 | 1.123 | 1.1291 | 1.1314 |
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