基金经理：李俊
| 单位净值:0.8765 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:0.8765 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 78,278,700 | -15,866,300 | -8,641,820 | -14,542,200 |
| 基金本期净收益(元) | -5,486,570 | -12,483,200 | -4,582,430 | 216,291 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1012 | -0.0199 | -0.0122 | -0.0234 |
| 期末基金资产净值(元) | 619,823,000 | 531,405,000 | 577,613,000 | 465,722,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7882 | 0.689 | 0.709 | 0.719 |
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