基金经理：闫梦璇
| 单位净值:1.0177 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1377 | 截止日期:2025/4/18 | ||
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| 最新规模:40.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通裕惠63个月定开债券(008575)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 24,165,800 | 26,599,600 | 27,420,600 | 28,046,000 |
| 基金本期净收益(元) | 24,165,800 | 26,599,600 | 27,420,600 | 28,046,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0066 | 0.0068 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,077,260,000 | 4,053,090,000 | 4,026,490,000 | 4,055,210,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0168 | 1.0107 | 1.0041 | 1.0113 |
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