| 单位净值:1.1031 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2563 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金信民达纯债A(008571)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,597,270 | 955,187 | 8,375 | 704,540 |
| 基金本期净收益(元) | 2,500,150 | -1,055,670 | 612,868 | 858,052 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0409 | 0.0073 | 0.0001 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,652,000 | 135,723,000 | 136,215,000 | 139,705,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0908 | 1.0375 | 1.0301 | 1.0732 |
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