| 单位净值:1.1212 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2744 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金信民达纯债A(008571)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 283,686 | 176,483 | 887,808 | 667,437 |
| 基金本期净收益(元) | 92,478 | 186,642 | 1,068,770 | 928,438 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0029 | 0.0148 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,646,400 | 68,990,800 | 69,962,700 | 64,909,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1247 | 1.1202 | 1.1173 | 1.1024 |
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