| 单位净值:0.9609 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.9609 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金中证沪港深优选消费50C(008520)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,318,910 | -3,283,410 | -4,250,460 | 1,957,020 |
| 基金本期净收益(元) | -1,855,760 | -124,837 | -838,640 | 248,254 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.172 | -0.1124 | -0.1588 | 0.0632 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,712,300 | 31,567,900 | 30,688,500 | 37,586,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8811 | 1.0514 | 1.1575 | 1.3159 |
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