| 单位净值:0.9079 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9079 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金中证沪港深优选消费50A(008519)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -12,779,400 | -8,134,770 | -12,567,800 | 5,431,490 |
| 基金本期净收益(元) | -4,517,240 | -273,202 | -2,463,210 | 717,744 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1704 | -0.107 | -0.1589 | 0.0684 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,241,200 | 82,427,400 | 89,351,300 | 104,648,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8962 | 1.0688 | 1.1759 | 1.3359 |
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