基金经理:李杨
单位净值:0.8805 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.8805 | 截止日期:2024/11/7 | ||
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最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家周期优势企业混合A(008491)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 503,961 | -3,697,600 | -2,169,950 | -272,520 |
基金本期净收益(元) | -10,675,300 | -715,322 | -4,462,910 | -2,076,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | -0.083 | -0.046 | -0.0047 |
期末基金资产净值(元) | 37,856,200 | 37,287,700 | 41,154,800 | 47,477,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8493 | 0.8381 | 0.921 | 0.955 |