基金经理：胡中原
| 单位净值:1.0123 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1264 | 截止日期:2025/4/11 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 618 | 619 | 614 | 612 |
| 基金本期净收益(元) | 618 | 619 | 614 | 611 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(元) | 132,763 | 133,075 | 132,456 | 132,642 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0074 | 1.0098 | 1.0051 | 1.0065 |
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