基金经理：杜钧天
| 单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1682 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:82.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 42,680,500 | 43,756,000 | 43,635,000 | 43,415,400 |
| 基金本期净收益(元) | 42,680,500 | 43,756,000 | 43,635,000 | 43,415,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,201,050,000 | 8,158,370,000 | 8,114,620,000 | 8,070,980,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0276 | 1.0222 | 1.0167 | 1.0113 |
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