基金经理：张晶
| 单位净值:1.1560 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1560 | 截止日期:2025/1/17 | |
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| 最新规模:47.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦短债A(008448)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 12,785,700 | 36,208,600 | 19,950,500 | 6,075,160 |
| 基金本期净收益(元) | 36,798,500 | 23,091,900 | 15,953,000 | 3,557,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0128 | 0.0134 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,713,400,000 | 4,364,660,000 | 1,987,170,000 | 625,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1417 | 1.1393 | 1.1265 | 1.1123 |
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