基金经理:丁孙楠
单位净值:1.0635 | 累计净值:1.0635 | 截止日期:2022/5/24 | |||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦短债债券A(008448)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | 55,775 | 130,101 | 130,915 | 143,904 |
基金本期净收益(元) | 63,448 | 108,852 | 141,888 | 122,934 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0101 | 0.0086 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 10,922,400 | 10,314,800 | 15,395,100 | 16,160,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0597 | 1.054 | 1.0442 | 1.0356 |