基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1056 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1056 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦短债债券A(008448)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 439,144 | 191,914 | 208,713 | 1,781 |
| 基金本期净收益(元) | 262,672 | 176,258 | 100,257 | 161,034 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0082 | 0.0089 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 164,975,000 | 25,432,300 | 24,997,500 | 24,633,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0977 | 1.0867 | 1.0785 | 1.0696 |
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