| 单位净值:1.1718 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1898 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新规模:20.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦短债A(008448)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,571,500 | 11,615,500 | 3,611,880 | 15,628,200 |
| 基金本期净收益(元) | 8,074,840 | 11,313,300 | 9,828,790 | 13,575,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.005 | 0.0017 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,991,010,000 | 2,729,230,000 | 2,370,460,000 | 2,912,020,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1662 | 1.1595 | 1.172 | 1.1701 |
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