基金经理：臧淑玲
| 单位净值:1.0232 | 累计净值:1.1776 | 截止日期:2026/2/10 | |||
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| 最新规模:91.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 39,991,000 | 31,605,400 | 30,770,700 | 38,811,900 |
| 基金本期净收益(元) | 39,991,000 | 31,605,400 | 30,770,700 | 38,811,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,166,270,000 | 9,126,280,000 | 9,144,190,000 | 9,113,420,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0213 | 1.0168 | 1.0233 | 1.0198 |
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