基金经理：彭成军
| 单位净值:1.1313 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2182 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新规模:122.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 102,700,000 | 95,791,300 | 71,219,600 | -70,639,700 |
| 基金本期净收益(元) | 59,978,000 | 61,717,200 | 73,325,500 | 143,488,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0098 | 0.006 | -0.005 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,211,000,000 | 10,599,200,000 | 11,677,500,000 | 12,639,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1261 | 1.1162 | 1.1118 | 1.1105 |
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