基金经理：
| 单位净值:0.9098 | 净值增长率:-2.45% | 净值增长率:-2.45% | 累计净值:0.9098 | 截止日期:2023/11/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -300,125 | -22,190 | 311,855 | 434,771 |
| 基金本期净收益(元) | -137,303 | 47,893 | -8,303 | -29,012 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0427 | -0.0041 | 0.0505 | 0.0674 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,608,670 | 5,052,750 | 5,551,660 | 5,688,630 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9478 | 0.9697 | 0.9746 | 0.9194 |
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