基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.8297 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:3.0633 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,942,200 | -1,798,150 | -388,673 | 4,967,950 |
| 基金本期净收益(元) | 6,249,150 | 3,129,980 | 5,971,490 | 6,333,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2125 | -0.0352 | -0.0074 | 0.0851 |
| 期末基金资产净值(元) | 209,636,000 | 137,566,000 | 132,582,000 | 138,041,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.772 | 2.5504 | 2.6673 | 2.6739 |
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