基金经理：何彪
| 单位净值:1.0796 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.1596 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新规模:11.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富鑫福债(008398)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 41,161,400 | 18,579,000 | 12,081,300 | 8,383,740 |
| 基金本期净收益(元) | 84,906,400 | -31,439,500 | 13,602,300 | 3,619,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0386 | 0.0183 | 0.0119 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,126,000,000 | 1,099,510,000 | 1,042,950,000 | 1,021,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0514 | 1.0528 | 1.0376 | 1.0253 |
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