基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0395 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0895 | 截止日期:2023/9/26 | |
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| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦恒利纯债债券A(008394)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,798,150 | 2,540,380 | 424,340 | 4,836,870 |
| 基金本期净收益(元) | 2,267,030 | 929,433 | 2,946,960 | 6,321,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.0037 | 0.0007 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,136,000 | 295,715,000 | 798,673,000 | 604,118,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0279 | 1.0146 | 1.0195 | 1.0296 |
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