基金经理：沈博文
| 单位净值:0.1466 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.1466 | 截止日期:2022/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,850,540 | -5,120,620 | -1,832,410 | 510,046 |
| 基金本期净收益(元) | -9,704,930 | -4,871,210 | -2,622,210 | 1,440,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 | -0.026 | -0.0141 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(元) | 151,632,000 | 205,190,000 | 149,604,000 | 113,508,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.938 | 0.9695 | 1.0067 | 1.0198 |
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