基金经理：沈博文
| 单位净值:0.1528 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.1528 | 截止日期:2021/10/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 510,046 | 482,458 | -79,775 | 223,779 |
| 基金本期净收益(元) | 1,440,870 | 941,838 | 893,616 | 5,177,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | 0.0035 | -0.0004 | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(元) | 113,508,000 | 137,258,000 | 139,585,000 | 211,774,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0198 | 1.0179 | 1.0143 | 1.0127 |
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