基金经理：郭子琨
| 单位净值:0.1495 | 累计净值:0.1541 | 截止日期:2024/9/5 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,858,120 | 3,207,550 | 29,698 | 2,462,500 |
| 基金本期净收益(元) | 5,428,770 | 1,691,310 | 897,941 | 1,770,370 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0082 | 0.0001 | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(元) | 632,998,000 | 498,237,000 | 276,404,000 | 215,986,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0924 | 1.0791 | 1.0695 | 1.0696 |
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