基金经理：郭子琨
| 单位净值:0.1529 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.1529 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 219,311 | 2,410,990 | 7,090,040 | -6,850,540 |
| 基金本期净收益(元) | 2,669,590 | 1,569,000 | 3,213,930 | -9,704,930 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0227 | 0.0422 | -0.0347 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,052,500 | 72,873,400 | 168,479,000 | 151,632,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0299 | 1.0248 | 0.9809 | 0.938 |
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