基金经理：郭子琨
| 单位净值:0.1545 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.1636 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -14,772,000 | -29,219,600 | 4,414,090 | 4,782,930 |
| 基金本期净收益(元) | -37,870,300 | 9,327,120 | 7,337,500 | 4,948,360 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 | -0.0153 | 0.0066 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,478,400,000 | 3,149,180,000 | 865,652,000 | 568,082,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0694 | 1.075 | 1.0832 | 1.0774 |
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