基金经理:郭子琨
单位净值:0.1488 | 累计净值:0.1488 | 截止日期:2023/9/22 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 304,445 | 89,077 | 219,311 | 2,410,990 |
基金本期净收益(元) | 407,218 | 95,999 | 2,669,590 | 1,569,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0026 | 0.0041 | 0.0227 |
期末基金资产净值(元) | 51,923,000 | 52,786,300 | 45,052,500 | 72,873,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0543 | 1.0474 | 1.0299 | 1.0248 |