| 单位净值:1.1926 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.2926 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新规模:13.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞泽债券A(008345)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,820,130 | 25,794,700 | 47,447,000 | 10,186,400 |
| 基金本期净收益(元) | 62,123,000 | 18,677,200 | 12,956,700 | 2,596,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0319 | 0.0877 | 0.0224 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,318,060,000 | 950,919,000 | 897,992,000 | 450,018,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1922 | 1.1764 | 1.1442 | 1.0456 |
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