| 单位净值:1.0382 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1432 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新规模:35.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 36,316,200 | 35,691,900 | 49,929,000 | -47,365,800 |
| 基金本期净收益(元) | 33,286,500 | 25,694,400 | 19,987,700 | 3,603,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.013 | 0.0231 | -0.0189 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,566,640,000 | 2,940,550,000 | 2,375,340,000 | 1,982,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0306 | 1.0437 | 1.0304 | 1.0273 |
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