| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1918 | 截止日期:2024/12/13 | ||
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| 最新规模:31.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安徽省信用债指数A(008340)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,477,360 | 49,995,500 | 50,678,400 | 46,880,600 |
| 基金本期净收益(元) | 37,806,500 | 37,676,100 | 37,966,000 | 33,059,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0138 | 0.0143 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,062,510,000 | 3,844,430,000 | 3,809,080,000 | 3,660,740,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0535 | 1.0521 | 1.0584 | 1.0441 |
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