单位净值:1.1207 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1207 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈祥利稳健配置混合C(008325)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -299,033 | -690,349 | -62,235 | 832,444 |
基金本期净收益(元) | -356,779 | -222,064 | -220,478 | 78,137 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0152 | -0.032 | -0.0027 | 0.0334 |
期末基金资产净值(元) | 20,967,200 | 22,609,100 | 26,198,600 | 26,822,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0859 | 1.1006 | 1.1331 | 1.1357 |