单位净值:1.0857 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1424 | 截止日期:2024/11/4 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方卓行18个月定开债券C(008323)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/11/5 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 2,919 | 75 | 57 | 47 |
基金本期净收益(元) | 2,919 | 75 | 57 | 47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1193 | 0.0058 | 0.0044 | 0.0037 |
期末基金资产净值(元) | 24,386 | 12,969 | 13,075 | 13,018 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08561 | 1.003 | 1.0112 | 1.0068 |