单位净值:1.0871 | 净值增长率:8.33% | 累计净值:1.1583 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新规模:86.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方卓行18个月定开债券A(008322)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 56,036,300 | 44,969,000 | 38,484,900 | 37,992,300 |
基金本期净收益(元) | 56,036,300 | 44,969,000 | 38,484,900 | 37,992,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 8,015,570,000 | 8,167,380,000 | 8,122,420,000 | 8,083,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0026 | 1.0216 | 1.016 | 1.0112 |