基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.0735 | 累计净值:0.0735 | 截止日期:2025/1/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)(008321)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 832,992 | 1,604,540 | 942,799 | -304,758 |
| 基金本期净收益(元) | -424,503 | 1,605,370 | 489,108 | -216,478 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0066 | 0.0076 | -0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,963,800 | 75,586,600 | 111,712,000 | 27,885,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5267 | 0.521 | 0.5147 | 0.5127 |
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