基金经理：李俊
| 单位净值:1.1518 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.1518 | 截止日期:2023/9/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证银行ETF联接A(008298)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,816,790 | -3,998,920 | 6,212,330 | -16,507,600 |
| 基金本期净收益(元) | -1,330,650 | -112,846 | -6,838,580 | -262,623 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | -0.0229 | 0.034 | -0.0902 |
| 期末基金资产净值(元) | 195,796,000 | 186,180,000 | 194,508,000 | 196,249,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0937 | 1.07 | 1.0937 | 1.0593 |
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