基金经理：何江
| 单位净值:1.1091 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.1091 | 截止日期:2023/9/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银沪深300ETF联接A(008291)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,415,630 | 1,570,160 | 608,032 | -5,478,400 |
| 基金本期净收益(元) | -226,711 | -23,640 | -81,742 | -28,604 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0425 | 0.0495 | 0.0192 | -0.1704 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,036,000 | 41,401,500 | 35,444,600 | 35,589,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1375 | 1.1827 | 1.1342 | 1.1159 |
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