基金经理：刘淑生
| 单位净值:1.2348 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.2348 | 截止日期:2026/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安现代生活混合(008290)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -6,567,260 | 27,495,600 | 19,130,400 | 10,934,800 |
| 基金本期净收益(元) | 5,461,670 | 27,814,800 | 12,214,200 | 11,801,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0368 | 0.124 | 0.1028 | 0.0573 |
| 期末基金资产净值(元) | 222,940,000 | 229,538,000 | 193,692,000 | 174,718,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1279 | 1.1575 | 1.0362 | 0.9322 |
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