基金经理:杨桢霄
单位净值:0.1000 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.1000 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)(008285)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 23,768,700 | -8,307,300 | -169,858,000 | -80,408,700 |
基金本期净收益(元) | -28,833,700 | -15,015,800 | -22,860,000 | -36,090,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 | -0.0062 | -0.1345 | -0.067 |
期末基金资产净值(元) | 1,131,220,000 | 1,120,140,000 | 1,091,250,000 | 1,150,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8465 | 0.8295 | 0.8351 | 0.9623 |