基金经理:晏曦
单位净值:2.2467 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:2.6177 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证煤炭ETF联接C(008280)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,813,700 | 22,408,600 | 77,036,400 | -51,681,900 |
基金本期净收益(元) | 8,100,320 | 11,697,100 | -15,318,000 | -6,337,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1541 | 0.0709 | 0.1713 | -0.0951 |
期末基金资产净值(元) | 551,588,000 | 559,021,000 | 667,046,000 | 982,554,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.1079 | 2.0282 | 1.9554 | 1.7864 |