| 单位净值:2.2399 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:2.6149 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证煤炭ETF联接A(008279)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -479,346 | 16,271,500 | -4,403,680 | -23,221,600 |
| 基金本期净收益(元) | 12,168,300 | -634,504 | -4,164,640 | -128,679 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | 0.1454 | -0.0374 | -0.1966 |
| 期末基金资产净值(元) | 234,043,000 | 231,941,000 | 204,867,000 | 217,011,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9143 | 1.9177 | 1.7843 | 1.82 |
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