| 单位净值:1.0162 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.1939 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰添瑞一年定期开放债券(008268)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,117,540 | -5,159,590 | -6,341,240 | -44,387,100 |
| 基金本期净收益(元) | 8,797,840 | -13,623,200 | -4,826,750 | -31,575,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0063 | -0.0053 | -0.0373 |
| 期末基金资产净值(元) | 683,147,000 | 674,029,000 | 1,166,090,000 | 1,172,430,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9919 | 0.9787 | 0.981 | 0.9863 |
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