基金经理：杜才超
| 单位净值:1.0625 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2035 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:38.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 33,801,100 | 27,637,800 | 20,284,700 | -53,786,500 |
| 基金本期净收益(元) | 5,637,960 | -570,831 | 6,243,250 | -8,841,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0095 | 0.0047 | -0.0093 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,880,420,000 | 2,734,050,000 | 3,621,830,000 | 5,241,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0589 | 1.0593 | 1.0534 | 1.0597 |
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