| 单位净值:2.1553 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:2.3853 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰致优A(008245)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,330,900 | 5,724,240 | 2,522,390 | 46,977,500 |
| 基金本期净收益(元) | 7,738,090 | 17,219,000 | 9,291,570 | 16,003,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2499 | 0.0845 | 0.0309 | 0.3637 |
| 期末基金资产净值(元) | 106,518,000 | 113,634,000 | 158,857,000 | 202,808,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3752 | 2.1377 | 2.0664 | 2.2643 |
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