| 单位净值:1.6393 | 净值增长率:-1.12% | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:1.6393 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰沪深300指数增强A(008238)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 34,350,900 | -12,080,200 | 537,514 | 37,847,900 |
| 基金本期净收益(元) | 12,109,200 | 5,374,550 | 14,861,200 | 13,798,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2324 | -0.0677 | 0.0034 | 0.261 |
| 期末基金资产净值(元) | 252,739,000 | 286,785,000 | 258,940,000 | 268,414,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8492 | 1.6341 | 1.6963 | 1.6929 |
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