| 单位净值:1.0101 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1376 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新规模:80.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通裕通30个月定开债券(008231)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 31,961,000 | 62,630,900 | 45,244,200 | 43,611,300 |
| 基金本期净收益(元) | 31,961,000 | 62,630,900 | 45,244,200 | 43,611,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0078 | 0.0057 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,017,610,000 | 8,007,730,000 | 8,328,180,000 | 8,282,940,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0076 | 1.0034 | 1.0435 | 1.0378 |
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