| 单位净值:1.0260 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1535 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新规模:81.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通裕通30个月定开债券(008231)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 27,131,300 | 33,074,000 | 40,141,800 | 31,961,000 |
| 基金本期净收益(元) | 27,131,300 | 33,074,000 | 40,141,800 | 31,961,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.0042 | 0.005 | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,117,960,000 | 8,090,830,000 | 8,057,760,000 | 8,017,610,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0202 | 1.0168 | 1.0126 | 1.0076 |
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