基金经理：丁进
| 单位净值:1.6919 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.7919 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新规模:3.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业机遇债券C(008222)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 596,462 | -1,748,780 | 9,644,090 | 192,572 |
| 基金本期净收益(元) | 2,926,330 | 3,380,200 | 6,597,650 | 281,391 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | -0.0095 | 0.1291 | 0.0281 |
| 期末基金资产净值(元) | 357,507,000 | 210,804,000 | 305,985,000 | 57,200,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6266 | 1.6147 | 1.6231 | 1.5838 |
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