基金经理:晏曦
单位净值:1.1686 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.3686 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证钢铁ETF联接A(008189)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -4,801,080 | 3,193,400 | -6,469,090 | 4,272,760 |
基金本期净收益(元) | 342,656 | -4,921,310 | -418,431 | -2,766,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0529 | 0.033 | -0.0631 | 0.0404 |
期末基金资产净值(元) | 99,165,500 | 109,521,000 | 117,508,000 | 122,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1232 | 1.1757 | 1.1478 | 1.2113 |