基金经理:陈思
单位净值:1.0318 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.0318 | 截止日期:2024/11/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 57,110,000 | 4,369,390 | 11,571,400 | -21,692,800 |
基金本期净收益(元) | 1,936,380 | 6,552,640 | -24,655,400 | -45,957,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.091 | 0.0067 | 0.0173 | -0.0313 |
期末基金资产净值(元) | 637,013,000 | 604,977,000 | 619,215,000 | 625,742,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0413 | 0.9465 | 0.9402 | 0.922 |