基金经理：陈思
| 单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0303 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 57,110,000 | 4,369,390 | 11,571,400 | -21,692,800 |
| 基金本期净收益(元) | 1,936,380 | 6,552,640 | -24,655,400 | -45,957,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.091 | 0.0067 | 0.0173 | -0.0313 |
| 期末基金资产净值(元) | 637,013,000 | 604,977,000 | 619,215,000 | 625,742,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0413 | 0.9465 | 0.9402 | 0.922 |
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