基金经理：陈思
| 单位净值:1.4229 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.4229 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -21,287,400 | 154,124,000 | 12,168,400 | 7,461,790 |
| 基金本期净收益(元) | 5,285,060 | 89,963,400 | -2,901,300 | 10,421,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0484 | 0.3135 | 0.0226 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(元) | 556,500,000 | 628,195,000 | 546,503,000 | 568,593,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3248 | 1.371 | 1.0549 | 1.0312 |
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